Ekonomické oddělení

Termíny pro konec roku 2019

20.11.2019

• konec úhrad zahraničních zálohových faktur

29.11.2019

• poslední úhrady platební kartou (Pozor, podstatné je datum odečtení platby z účtu MU! Všechny platby, které se objeví v lednu na bankovním výpisu za měsíc prosinec budou účtovány pouze na zakázku 1111, 4760 nebo 1128!)
• termín pro zaúčtování posledních nákupů (zejména drobného majektu) hrazených z tuzemských grantů, včetně vyúčtování záloh (neplatí pro OP – konzultujte s ekonomy projektu)

6.12.2019

• konec úhrady tuzemských zálohových faktur - hrazeny již budou pouze standardní daňové doklady (faktury), a to do 16.12.2019
• zahraniční šeky k výběru
• vyúčtování všech letošních tuzemských i zahraničních cest
• cesty uskutečněné po tomto datu nutno vyúčtovat neprodleně!

16.12.2019

• příjem posledních faktur k úhradě!
• poslední úhrady do zahraničí
• poslední drobná vydání ústavních pokladen odevzdat na EO
• poslední doplnění pokladen do limitu
• nutno vyúčtovat všechny zálohové faktury, mají-li být náklady zaúčtovány v roce 2019
• výběr cestovních účtů na hlavní pokladně
• materiály k aktivaci odevzdat pí Svobodové
• inventury ústavních pokladen odevzdat na EO

19.12.2019

• do 12 h poslední transakce roku 2019 na hlavní pokladně, tj. pouze cestovní příkazy

Budou-li všechny termíny dodrženy, proběhne zaúčtování všech dokladů nejpozději 20.12.2019.